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兴业投资:大宗商品哀鸿遍野 原油身陷囹圄难自拔  

2015-11-13 15:35:59|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兴业投资:大宗商品哀鸿遍野 原油身陷囹圄难自拔

2015年11月13日

原油:

受美联储年内加息前景、近期美元走强以及中国经济放缓担忧等多重因素影响,周四大宗商品哀鸿遍野成为市场一道“靓丽”的风景线。原油市场在供应过剩问题加剧的进一步拖累下持续走低,美国NYMEX12月原油期货下破3月低点42.0美元/桶,收跌2.75%,报41.75美元/桶;ICE 布伦特12月原油期货重挫3.82%,收于44.06美元/桶,逐渐逼近8月触及的年内低点42.20美元/桶。

自10月利率决议以来,市场对美联储年内加息预期不断升温,特别是10月非农就业报告异常强劲以及美联储内部以耶伦为首的高官不断释放鹰派言论,12月加息概率得到进一步提高,美元在持走强之际,进一步上涨前景仍可期,成为近期大宗商品跌跌不休的“罪魁祸首”。

与此同时,油市自身供应过剩的局面仍难以改善。石油输出国组织(OPEC)周四发布月报称,该组织10月原油日产量为3138万桶,较9月低25.6万桶,但仍高于此前制定的3000万桶/日的产量目标;而受今明两年资本支出削减影响,非OPEC产油国明年供给将下降,或是2007年以来的首次。然而,OPEC还指出,按照目前产量水平,2016年每日仍将过剩超过50万桶,发达国家原油库存超过5年均值约1.5亿桶。

油市空头在OPEC整体偏空的报告支持下肆虐,而美国官方原油库存持续增加又进一步推波助澜。数据显示,11月6日当周,美国原油库存连续第七周增加,增幅为422.4万桶,高于预期的增加100万桶,至4.87亿桶。同时,库欣地区原油库存继此前三连跌后大增223.7万桶,创今年4月以来新高;上周原油日产量也增加2.5万桶至918.5万桶/日,表明美国原油生产商并未因油价低迷望而却步,反而寻求新技术增加产能来谋生存。

在目前市场对美国原油库存持续增加、俄罗斯和OPEC依旧维持高产及中国需求放缓等利空因素的影响下,油价恐将继续承压下行,而美联储12月加息意愿上升则可能进一步加大油价下行压力。今日关注纽市尾盘贝克休斯美国钻井平台数量报告,将在周末前主导油价短线走势。

美元指数:

周四美元指数短暂上探99关口后回落,美联储主席耶伦未在讲话中置评货币政策和经济,布拉德、莱克均呼 吁马上加息,而“铁杆鸽派”埃文斯则再现鸽派本色支持暂缓加息,称应该等通胀上升再加息,“三把手”杜德利虽指出所需加息条件或很快满足,但并没有承诺12月一定 会加息。这凸显出美联储内部对加息问题依旧谨慎,市场未能从美联储诸多官员讲话中找到明确的加息线索,令美元承压。然而,美国上周初请失业金人数表现不佳,增强投资者对美元稍早急升后继续进行获利了结的情绪。今日“恐怖数据”—美国10月零售销售以及美国10月生产者物价指数、11月歇 根大学消费者信心指数初值将登场,此前美联储多位官员指出12月加息需要更多经济数据的支持,数据结果不管好坏或都有望引起市场大幅波动,投资者需警惕。

技术分析

美国原油:

日图:油价跌势加剧,隔夜以一根大阴烛跌破3月低点42.0一线支持但仍需确认,整体下行动能依旧强烈

4小时图:自本月初高点48.30以来的跌势维持完好,短期均线系统呈空头排列

小时图:持续受MA20打压而延续跌势,存在继续下行空间

综述:油价空头氛围浓厚,短期内有望进一步下探40.0整数关。操作上继续逢高做空为主,支持看向41.0/40.0,阻力42.0/42.50。

布伦特原油:

日图:布油进一步扩大跌势,5日均线打压明显,面临继续下行压力

4小时图:自本月初以来的震荡下行走势维持完好,短期均线呈空头排列

小时图:自隔夜低点44.0一线小幅修正反弹,但下行的均线系统压力明显,料限制升幅

综述:布油修正空间料有限,整理后或重启跌势,短期有望回测年内低点42.20。操作上亦维持逢高做空,支持看向44.0/42.20,阻力46.20/47.0。

周五关注:

日本9月工业生产

德国10月批发物价指数

法国/德国第三季度GDP初值

瑞士10月生产者/进口物价指数

意大利第三季度GDP

英国9月建筑业产出

意大利10月消费者物价指数

欧元区第三季度GDP初值

美国10月零售销售

美国10月生产者物价指数

美国11月密歇根大学消费者信心指数

美国9月商业库存

贝克休斯钻井平台报告

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